Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses

Tagesordnungspunkte

• Ö1Eröffnung der Sitzung
• Ö2Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 19.09.2024
• Ö3Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 28.11.2024
• Ö4Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2023
• Ö5Jahresbericht 2024 über die Tätigkeiten und Schwerpunkte der Geschäftsstelle Compliance (Compliance-Bericht 2024)
• Ö6Jahresbericht 2024 der IT-Prüfung
• Ö7Bericht über die Entwicklung der Ziele und Kennzahlen
• N1(nichtöffentlich)
• N2(nichtöffentlich)
• N3Bestellung einer Prüferin/eines Prüfers für den Fachbereich Rechnungsprüfung (FB 14): (vertraulich)
• N4Bericht über die Prüfung des Prozesses der Zahlungsabwicklung im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und der Unterhaltsvorschusskasse mittels des Fachverfahrens LogoData im Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45): (vertraulich)
• N5Bericht über die Prüfung der offenen Posten und deren Abarbeitung im Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56): (vertraulich)
• N6Bericht über die Prüfung des Prozesses der Ausstellung von Verkehrsanordnungen sowie der Organisationsstruktur im Fachbereich Mobilität und Verkehr: (vertraulich)
• N7Bericht über die Prüfung der Entwicklung der offenen Posten zum 31.12.2024: (vertraulich)
• N8Bericht über die Prüfung der Honorarzahlungen und Rückerstattungen unter Abgleich der Teilnehmerlisten inkl. Funktionsprüfung der Software KuferSQL und der Kassenschnittstelle bei der Volkshochschule (E 42): (vertraulich)
• N9Bericht über die Prüfung der internen Kontrolle der Betriebsabrechnungsbögen (BAB) 2019 und 2020 für das Produkt 11.01.02 Stadtentwässerung und Kanäle mit Stand vom 12.07.2023: (vertraulich)
• N10Prüfvermerk über eine Anzeige des Eurogress Aachen (E 88) vom 16.12.2024 gem. § 7 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 5 der Rechnungsprüfungsordnung (RPO): (vertraulich)
• N11Prüffeststellungen aufgrund einer Anzeige des Aachener Stadtbetriebes (E18) gem. § 7 Abs. 1 der Rechnungsprüfungsordnung (RPO): (vertraulich)
• N12Bericht über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Effizienz und Effektivität der Durchführung von Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen von Gutshöfen sowie prozessuale Prüfung im Produkt 01 09 03 Steuerliche Betreuung beim Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20): (vertraulich)
• N13Streuung der Aufträge an Architekten, Ingenieure und sonstige freiberufliche Leistungen im Jahr 2024: (vertraulich)
• N14Sachstandsbericht zu den laufenden Arbeiten der Prüfer*innen: (vertraulich)
• N15Anträge: (nichtöffentlich)
• N16Verschiedenes: (nichtöffentlich)
• N17Mitteilungen der Verwaltung: (nichtöffentlich)